सारांश
एक्सेल ODDLPRICE फ़ंक्शन सुरक्षा की $ 100 अंकित मूल्य की कीमत को एक अजीब (अनियमित) अंतिम अवधि के साथ लौटाता है।
प्रयोजन
विषम अंतिम अवधि के साथ प्रति $ 100 अंकित मूल्य प्राप्त करेंप्रतिलाभ की मात्रा
बॉन्ड की कीमतवाक्य - विन्यास
= ODDLPRICE (sd, md, id, rate, yld, redem, freq, (आधार)तर्क
- एसडी - सुरक्षा की निपटान तिथि।
- md - सुरक्षा की परिपक्वता तिथि।
- आईडी - सुरक्षा की अंतिम ब्याज तिथि।
- दर - सुरक्षा की ब्याज दर।
- yld - वापसी की वार्षिक आवश्यक दर।
- रिडेम - मोचन मूल्य प्रति $ 100 अंकित मूल्य।
- freq - प्रति वर्ष कूपन भुगतान (वार्षिक = 1, अर्धवार्षिक = 2; त्रैमासिक = 4)।
- आधार - (वैकल्पिक) दिन गणना आधार (नीचे देखें, डिफ़ॉल्ट = 0)।
संस्करण
एक्सेल 2003उपयोग नोट
कुछ बॉन्ड में अनियमित पहली या अंतिम अवधि होती है, इसलिए ब्याज भुगतान एक सामान्य अनुसूची में फिट नहीं होते हैं। एक अनियमित अंतिम अवधि के साथ एक बांड की कीमत की गणना करने के लिए, आप ODDLPRICE फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ODDLPRICE फ़ंक्शन सुरक्षा की छोटी या लंबी अवधि के लिए प्रति $ 100 अंकित मूल्य देता है।
उदाहरण
मान लें कि हमें 15-अक्टूबर -2017 की अंतिम ब्याज तिथि और 5-फरवरी-2018 की निपटान तिथि के साथ एक बॉन्ड के प्रति $ 100 अंकित मूल्य की गणना करने की आवश्यकता है। बांड 15-जून -2018 को परिपक्व होता है, और 6% की आवश्यक वापसी के साथ 5% की कूपन दर का भुगतान करता है। भुगतान अर्ध-वार्षिक हैं, दिन की गणना का आधार यूएस 30/360 है, और मोचन मूल्य $ 100 है। दिखाए गए उदाहरण में, F5 में सूत्र है:
=ODDLPRICE(C8,C10,C9,C6,C7,C5,C11,C12)
इन निविष्टियों के साथ, ODDLPRICE फ़ंक्शन 99.61 देता है, जिसमें मुद्रा संख्या प्रारूप लागू होता है।
तारीखें डालना
एक्सेल में, दिनांक सीरियल नंबर हैं। आमतौर पर, मान्य तिथियों को दर्ज करने का सबसे अच्छा तरीका सेल संदर्भों का उपयोग करना है, जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है। किसी फ़ंक्शन के अंदर सीधे वैध तिथियां दर्ज करने के लिए, DATE फ़ंक्शन सबसे अच्छा विकल्प है। वर्णन करने के लिए, नीचे दिए गए सूत्र में सभी मान हार्डकोड किए गए हैं। DATE फ़ंक्शन का उपयोग तीन आवश्यक तिथियों में से प्रत्येक की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है:
=ODDLPRICE(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,0.06,100,2,0)
बेसिस
आधार तर्क यह नियंत्रित करता है कि दिन कैसे गिने जाते हैं। ODDLPRICE फ़ंक्शन 5 विकल्पों (0-4) और डिफ़ॉल्ट को शून्य करने की अनुमति देता है, जो यूएस 30/360 आधार को निर्दिष्ट करता है। विकिपीडिया पर यह लेख उपलब्ध सम्मेलनों की विस्तृत व्याख्या प्रदान करता है।
| बेसिस | दिन की गिनती |
|---|---|
| 0 या छोड़ा गया | यूएस (NASD) 30/360 |
| 1 है | वास्तविक / वास्तविक |
| २ | वास्तविक / 360 |
| ३ | वास्तविक / 365 |
| ४ | यूरोपीय 30/360 |
टिप्पणियाँ
- एक्सेल में, दिनांक सीरियल नंबर हैं।
- सभी तिथियों, प्लस फ़्रीक्वेंसी और आधार को पूर्णांक में काट दिया जाता है।
- यदि दिनांक अमान्य हैं (अर्थात वास्तव में दिनांक नहीं हैं) ODDLPRICE #VALUE!
- ODDLPRICE जब #NUM लौटाता है:
- (परिपक्वता> निपटान> last_interest) सत्य नहीं है
- बेसिस आउट-ऑफ-रेंज है
