सारांश
एक्सेल ODDLYIELD फ़ंक्शन एक अजीब (अनियमित) अंतिम अवधि के साथ सुरक्षा की उपज लौटाता है।
प्रयोजन
विषम अंतिम अवधि के साथ सुरक्षा की उपज प्राप्त करेंप्रतिलाभ की मात्रा
प्रतिशत के रूप में यील्डवाक्य - विन्यास
= ODDLYIELD (sd, md, ld, rate, pr, redem, freq, (आधार))तर्क
- एसडी - सुरक्षा की निपटान तिथि।
- md - सुरक्षा की परिपक्वता तिथि।
- ld - सुरक्षा की अंतिम ब्याज तिथि।
- दर - सुरक्षा की ब्याज दर।
- पीआर - मूल्य प्रति $ 100 अंकित मूल्य।
- रिडेम - मोचन मूल्य प्रति $ 100 अंकित मूल्य।
- freq - प्रति वर्ष कूपन भुगतान (वार्षिक = 1, अर्धवार्षिक = 2; त्रैमासिक = 4)।
- आधार - (वैकल्पिक) दिन गणना आधार (नीचे देखें, डिफ़ॉल्ट = 0)।
संस्करण
एक्सेल 2003उपयोग नोट
कुछ बॉन्ड में अनियमित पहली या अंतिम अवधि होती है, इसलिए ब्याज भुगतान एक सामान्य अनुसूची में फिट नहीं होते हैं। एक अनियमित अंतिम अवधि के साथ एक बांड की उपज की गणना करने के लिए, आप ODDLYIELD फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ODDLYIELD फ़ंक्शन एक प्रतिशत के रूप में एक छोटी या लंबी अंतिम अवधि के साथ सुरक्षा की उपज लौटाता है।
उदाहरण
दिखाए गए उदाहरण में, हम 15-अक्टूबर -2017 की अंतिम ब्याज तिथि और 5-फरवरी -2018 की निपटान तिथि के साथ एक बांड की उपज की गणना करना चाहते हैं। बांड 15-जून -2018 को परिपक्व होता है, और 5% की कूपन दर का भुगतान करता है। भुगतान अर्ध-वार्षिक हैं, दिन की गणना का आधार यूएस 30/360 है, और मोचन मूल्य $ 100 है। दिखाए गए उदाहरण में, F5 में सूत्र है:
=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)
इन इनपुट्स के साथ, ODDLYIELD फ़ंक्शन 6.32% रिटर्न देता है, प्रतिशत प्रतिशत प्रारूप लागू होने के साथ।
तारीखें डालना
एक्सेल में, दिनांक सीरियल नंबर हैं। आमतौर पर, मान्य तिथियों को दर्ज करने का सबसे अच्छा तरीका सेल संदर्भों का उपयोग करना है, जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है। किसी फ़ंक्शन के अंदर सीधे वैध तिथियां दर्ज करने के लिए, DATE फ़ंक्शन सबसे अच्छा विकल्प है। वर्णन करने के लिए, नीचे दिए गए सूत्र में सभी मान हार्डकोडेड हैं, तीन आवश्यक तिथियों को दर्ज करने के लिए DATE फ़ंक्शन का उपयोग किया गया है:
=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)
बेसिस
आधार तर्क यह नियंत्रित करता है कि दिन कैसे गिने जाते हैं। ODDLYIELD फ़ंक्शन 5 विकल्प (0-4) और डिफ़ॉल्ट को शून्य करने की अनुमति देता है, जो यूएस 30/360 आधार को निर्दिष्ट करता है। विकिपीडिया पर यह लेख उपलब्ध सम्मेलनों की विस्तृत व्याख्या प्रदान करता है।
| बेसिस | दिन की गिनती |
|---|---|
| 0 या छोड़ा गया | यूएस (NASD) 30/360 |
| 1 है | वास्तविक / वास्तविक |
| २ | वास्तविक / 360 |
| ३ | वास्तविक / 365 |
| ४ | यूरोपीय 30/360 |
टिप्पणियाँ
- एक्सेल में, दिनांक सीरियल नंबर हैं।
- सभी तिथियों, प्लस फ़्रीक्वेंसी और आधार को पूर्णांक में काट दिया जाता है।
- यदि कोई दिनांक अमान्य है (अर्थात वास्तव में तिथियाँ नहीं) ODDLYIELD #VALUE!
- ODDLYIELD जब #NUM लौटाता है:
- (परिपक्वता> निपटान> last_interest) सत्य नहीं है
- दर <0 या पीआर <= 0
- बेसिस आउट-ऑफ-रेंज है
